Libérer le potentiel des investissements en crypto avec CoinShares

Alors que vous vous engagez dans l'univers de l'investissement en cryptomonnaies, le chemin qui s'ouvre à vous regorge d'opportunités. Tout au long de ce guide pour débutants, nous avons abordé les fondamentaux de l'investissement en cryptomonnaies, les raisons de croire aux actifs numériques sur le long terme, les subtilités des ETP et ETF crypto, ainsi que les clés pour construire un portefeuille résilient. Maintenant que vous êtes prêt à vous lancer dans la crypto, il est temps de revenir sur tout ce que vous avez appris : des avantages des produits négociés en bourse pour les actifs numériques dans le cadre d'une stratégie de diversification, jusqu'au choix du bon produit CoinShares pour vous, que ce soit via un ETP ou via un ETF actions.

Un pionnier de l’investissement en actifs numériques

CoinShares est la première société d'investissement européenne spécialisée dans les actifs numériques, proposant une large gamme de services financiers en gestion d'actifs, trading et titres à destination des entreprises, des institutions financières et des investisseurs particuliers.

Présente sur le marché des cryptomonnaies depuis 2013, CoinShares affiche plus d'une décennie d'expérience dans le lancement de produits innovants et parmi les meilleurs du marché. En 2015, CoinShares a créé le premier ETP Bitcoin au monde via XBT Provider, suivi du premier ETP Ether en 2017.

CoinShares en chiffres

• Fondée : 2013

• Premier ETP Bitcoin : 2015 (premier ETP crypto réglementé d'Europe)

• Actifs sous gestion : plus de 7 milliards de dollars, au 31 décembre 2025

• Part de marché européenne : 32 % des AuM régionaux totaux

• Position mondiale : parmi les quatre plus grands gestionnaires d'actifs numériques au monde, aux côtés de BlackRock, Fidelity et Grayscale

• Cotation : coté en bourse sur le Nasdaq (symbole : CSHR)

Choisir la bonne exposition à la crypto

Lorsqu'il s'agit de choisir la bonne exposition à la crypto pour votre parcours d'investissement, que ce soit via un ETP ou un ETF actions, les possibilités sont aussi nombreuses que les objectifs stratégiques et les niveaux de tolérance au risque de votre portefeuille. Que vous soyez attiré par une exposition directe via des actifs individuels ou des indices, ou par une exposition indirecte via les actions de sociétés liées à la crypto, un monde d'opportunités s'offre à vous. De l'investissement direct dans des actifs uniques comme le Bitcoin ou l'Ethereum, à la diversification offerte par les ETP indiciels crypto, jusqu'à l'exposition thématique via un ETF actions, le choix vous appartient.

Et n'oubliez pas : même si l'investissement en crypto peut parfois sembler très tentant, rien ne sert de tout miser. Une allocation de seulement 5 % en Bitcoin et/ou dans d'autres expositions crypto au sein de votre portefeuille peut déjà avoir un impact significatif.

CoinShares : accompagner votre parcours d’investissement avec une offre complète

Parmi les nombreuses options disponibles dans l'univers des ETP crypto et des ETF actions, CoinShares se distingue comme un gage de confiance et de fiabilité, en proposant une gamme complète de produits conçus pour répondre aux besoins variés des investisseurs. Fort d'un héritage d'excellence de plus d'une décennie en Europe et d'une activité en croissance aux États-Unis, CoinShares s'est forgé une réputation d'innovation, de transparence et d'orientation client, en faisant le choix privilégié des investisseurs avertis à la recherche d'une exposition réglementée aux actifs numériques.

La gamme de produits CoinShares comprend trois grandes familles : CoinShares Digital Securities (CSDS) pour l'Europe continentale, CoinShares XBT Provider pour les pays nordiques, et CoinShares Equity ETFs (UCITS ICAV). Chaque famille offre des avantages distincts, adaptés aux besoins des investisseurs.

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CoinShares Digital Securities (CSDS) : construire sur des bases solides

Les CoinShares Physical ETPs, lancés en 2021, marquent un changement de paradigme dans l'investissement crypto en proposant des produits adossés à 100 % à des actifs physiques. Ces ETP, cotés dans toute l'Europe, offrent aux investisseurs une exposition directe aux cryptomonnaies tout en garantissant la ségrégation des actifs et la protection des investisseurs. Grâce à des caractéristiques innovantes telles que des récompenses de staking intégrées, des frais de gestion ramenés à 0,00 % par an et une offre diversifiée, CoinShares Digital Securities répond aux besoins évolutifs des investisseurs européens en quête d'investissements crypto sûrs et transparents.

CoinShares XBT Provider : le principal ETP crypto des pays nordiques

CoinShares XBT Provider, lancé en Suède, est la plateforme pionnière à l'origine du premier ETP bitcoin au monde : Bitcoin Tracker One (2015). Il a été suivi par Ether Tracker One (2017) et s'est développé pour devenir une plateforme diversifiée, avec des ETP crypto à la fois physiques et synthétiques cotés sur le Nasdaq Stockholm, au service des investisseurs suédois. En 2025, CoinShares XBT Provider a également élargi son offre de produits avec sept nouveaux ETP adossés à des actifs physiques.

Ces produits sont largement utilisés par les investisseurs particuliers et institutionnels suédois. Depuis la création, ils ont attiré plus de 2 milliards de dollars d'entrées de capitaux (à juillet 2026).

CoinShares Equity ETFs : une exposition indirecte à la crypto

CoinShares Equity ETFs offrent une autre manière d'accéder à l'économie des actifs numériques. Plutôt que de suivre directement une cryptomonnaie, ils investissent dans les actions de sociétés cotées en bourse dont l'activité est liée à la crypto, offrant aux investisseurs une exposition indirecte et thématique, en complément de leurs positions actions plus larges.

Le premier produit de cette gamme est le CoinShares Bitcoin Mining UCITS ETF, qui suit le CoinShares Bitcoin Mining Index,1 un indice détenu par CoinShares et administré et calculé par Solactive AG. Cet indice suit un portefeuille de sociétés cotées actives dans le Bitcoin mining, notées selon des facteurs tels que le hash rate, la marge liée au Bitcoin mining, la résilience financière, l'efficacité environnementale et la gouvernance, avec des pondérations attribuées proportionnellement au carré du score composite de chaque société. L'indice est rééquilibré trimestriellement, et sa méthodologie est révisée au moins une fois par an,2 les investisseurs sont donc invités à toujours consulter les dernières lignes directrices de l'indice sur le site de Solactive pour connaître les règles en vigueur.

Accédez aux ETP et ETF CoinShares via votre courtier

Pour obtenir une exposition via les produits mentionnés ci-dessus, il vous suffit de rechercher le nom du produit ou son code ISIN unique afin d'intégrer ces solutions d'investissement à votre portefeuille. Le montant minimum d'investissement peut varier selon la politique de votre courtier, mais il correspond généralement à environ une action de l'ETP ou de l'ETF choisi.

Points de vigilance pour les investisseurs sur le marché crypto

Alors que vous évoluez dans le paysage complexe de l'investissement en crypto, il est essentiel de vous doter des connaissances et des outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Que vous soyez un investisseur expérimenté ou que vous découvriez tout juste l'univers de la crypto, comprendre les nuances des ETP et des ETF actions, ainsi que les principaux points à considérer pour la construction de portefeuille, vous accompagnera tout au long de votre parcours d'investissement. Lors du choix d'un produit, les investisseurs doivent prendre en compte plusieurs facteurs, notamment la structure, les frais et la conformité réglementaire. Les ETP et ETF de CoinShares accordent une priorité à la transparence, à la protection des investisseurs et au respect de la réglementation, permettant aux investisseurs de participer au marché crypto en toute confiance tout en limitant les risques. Grâce à une gamme de produits complète, appuyée par des années d'expertise et un engagement envers la protection des investisseurs, CoinShares s'impose comme un partenaire de confiance pour les investisseurs évoluant dans le paysage dynamique des investissements en actifs numériques.

Découvrez la gamme diversifiée d'ETP et d'ETF de CoinShares et découvrez comment libérer le potentiel de vos investissements crypto avec le premier gestionnaire d'actifs alternatifs en Europe.

Encore des doutes ou des questions ? N'hésitez pas à consulter les autres articles de ce guide pour débutants. Nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours d'investissement en crypto.

Principaux risques

Comme pour tout investissement, investir dans les ETP crypto et les ETF actions de CoinShares comporte des risques.

• Volatilité : les prix des cryptomonnaies sont très volatils, et cette volatilité se répercute sur le prix des ETP crypto et, indirectement, sur les actions détenues par les ETF actions liés à la crypto.

• Structure : les ETP crypto de CoinShares sont généralement structurés comme des titres de créance, et non comme des actions. Les CoinShares Equity ETFs, en revanche, sont structurés comme des fonds détenant des actions et ne détiennent ni ne suivent directement le prix d'une cryptomonnaie quelconque.

• Risque lié à l'entreprise et au marché : les ETF actions investissant dans des sociétés opérationnelles, leurs performances dépendent également de facteurs propres à chaque société et des conditions générales du marché actions, et peuvent diverger du prix de la cryptomonnaie sous-jacente.

• Absence de garantie : les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

• Risque de perte en capital : les ETP comportent un risque de perte en capital, et le capital investi n'est pas garanti.

Les investisseurs sont invités à solliciter un conseil professionnel afin d'évaluer si une allocation en crypto correspond à leurs objectifs.

Veuillez consulter le Prospectus avant toute décision d'investissement, ainsi que le Document d'informations clés (KID), disponible gratuitement auprès de CoinShares et sur coinshares.com.

Sources

1. Solactive AG, « CoinShares Bitcoin Mining Index NTR », page de l'indice (ISIN DE000SL0T758),

2. Solactive AG, « CoinShares Bitcoin Mining Index » lignes directrices, 29 avril 2026