9 minuti di letturaCosa sono gli ETP fisici?
L'obiettivo di un ETP è replicare la performance di un asset sottostante o di un benchmark con la massima efficienza e precisione. Gli ETP fisici raggiungono questo obiettivo acquistando l'asset reale che sono stati progettati per replicare.
Per ulteriori informazioni sugli ETP su criptovalute, consulta il nostro articolo correlato Cosa sono gli ETP su criptovalute.
Poiché le criptovalute sono asset nativi digitali, il termine “fisico” può sembrare fuori luogo. Tuttavia, sebbene sia vero che asset come Bitcoin o Ethereum sono di natura digitale, devono comunque essere protetti da hacker o perdite. Alcuni investitori in criptovalute scelgono di custodire autonomamente i propri asset, conservandoli a lungo termine in cold wallet (dispositivi hardware scollegati da Internet). Altri li lasciano in custodia agli exchange, affidando loro i propri asset, il che a volte può avere conseguenze disastrose. Per saperne di più sui rischi degli exchange, leggi il nostro articolo ETP vs Exchange.
Quando si parla di criptovalute, gli ETP fisici offrono agli investitori un'altra alternativa: esporsi alle criptovalute attraverso un prodotto regolamentato, senza doversi preoccupare della custodia o affidarsi a un exchange di criptovalute.
CoinShares è il principale fornitore europeo di prodotti negoziati in borsa (ETP) su criptovalute, che offre prodotti e servizi innovativi dal 2014. In questo articolo ci concentreremo sull'intera gamma di ETP fisici di CoinShares, spiegando cosa sono, i principali vantaggi che offrono agli investitori e come CoinShares offre la sua gamma di ETP fisici attraverso due piattaforme distinte: CoinShares Digital Securities (CSDS) e CoinShares XBT Provider.
ETP fisici CoinShares
La piattaforma di ETP fisici di CoinShares è composta da 22 ETP che coprono un'ampia gamma di esposizioni nel mercato delle risorse digitali. CoinShares offre i propri ETP fisici attraverso due piattaforme distinte: CoinShares Digital Securities, ampiamente disponibile per gli investitori europei, denominata in diverse valute principali e quotata nelle principali borse europee. CoinShares XBT Provider offre ETP progettati specificamente per gli investitori svedesi, denominati in SEK e quotati localmente sul Nasdaq di Stoccolma.
Gli ETP sono progettati per replicare il rendimento di un benchmark o di un'attività sottostante, fisicamente o sinteticamente. Gli ETP sintetici utilizzano accordi di swap con una controparte, solitamente una banca, per fornire il rendimento delle attività sottostanti; sono generalmente considerati più complessi da gestire per la maggior parte delle attività e meno sicuri. Gli ETP fisici di CoinShares sono “fisici”, nel senso che acquistano e detengono fisicamente le attività sottostanti che replicano.
Gli ETP fisici di CoinShares sono strutturati per la protezione degli investitori:
Custodia
Gli asset sono custoditi in modo sicuro presso Komainu, un custode specializzato in asset digitali regolamentato dalla Jersey Financial Services Commission (JFSC). Fondata nel 2018, Komainu è stata creata per soddisfare le esigenze specifiche degli investitori istituzionali, basandosi su una tecnologia di sicurezza degli asset digitali leader del settore e supportata da standard di rischio e conformità sviluppati in collaborazione con una banca d'investimento globale.
I moduli di sicurezza hardware (HSM) e i protocolli di sicurezza crittografica leader di mercato di Komainu forniscono una soluzione di custodia di livello istituzionale, pur consentendo la flessibilità richiesta dai mercati delle attività digitali attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Zodia, un custode istituzionale di attività digitali con sede nel Regno Unito che offre soluzioni di custodia sicure e conformi per le criptoattività, è stato introdotto come custode per gli ETP CoinShares XBT Provider. Gli ETP di CoinShares XBT Provider beneficiano della presenza di un secondo custode con l'obiettivo di ridurre il rischio e fornire maggiore sicurezza agli asset degli investitori.
Ricorso limitato
A differenza di alcuni ETP fisici su criptovalute concorrenti, gli ETP fisici di CoinShares non consentono la commistione di asset tra prodotti, garantendo che l'esposizione degli investitori sia limitata all'asset sottostante l'ETP.
A prova di fallimento
Gli ETP fisici CoinShares sono strutturati in modo da essere a prova di fallimento, il che significa che le attività che garantiscono l'ETP sono separate e gli interessi degli investitori sono protetti nel caso improbabile di inadempienza della controparte. In definitiva, non vi è alcun rischio di credito associato agli ETP fisici, ma solo il rischio di prezzo delle attività sottostanti monitorate.
Completamente fungibili
Se decidete di assumervi la responsabilità personale della custodia e dell'archiviazione sicura dei vostri asset digitali, è possibile riscattare gli ETP fisici CoinShares direttamente in criptovaluta fisica (soggetto ai termini di riscatto).
Commissioni di gestione competitive e trasparenti
Gli ETP fisici di CoinShares hanno alcune delle commissioni di gestione più basse sul mercato, ridotte addirittura allo 0% su alcuni prodotti, rendendo gli investimenti in criptovalute accessibili a tutti attraverso la piattaforma di investimento preferita. Ciò consente agli investitori di esporsi alle criptovalute senza costi nascosti che ne ostacolano la performance.
Una società quotata in borsa, per una maggiore fiducia
CoinShares International Ltd è quotata al Nasdaq di Stoccolma. Tutti i suoi prodotti e servizi seguono rigorosi standard contabili e di sicurezza, regolarmente controllati dalle autorità di regolamentazione nazionali. Ciò è in netto contrasto con le società private che non sono soggette a queste regole e sono quindi meno trasparenti nei confronti degli investitori. Inoltre, il team dedicato alla conformità di CoinShares garantisce la massima conformità alle normative e alle prassi applicabili in un mercato in continua evoluzione.
Gli ETP fisici di CoinShares coprono un'ampia gamma di asset e sono ampiamente disponibili in tutta Europa:
Facile come XYZ
Gli ETP fisici di CoinShares sono disponibili tramite il vostro broker abituale o la vostra piattaforma di investimento. Una volta acquistati, potete negoziarli con la stessa facilità delle azioni e delle quote.
Scegliere è la parte più difficile
CoinShares offre ETP fisici su criptovalute che replicano un lungo elenco di asset digitali. È possibile scegliere tra diversi tipi di ETP, per concentrarsi su un singolo asset, beneficiare dello staking o investire in un indice diversificato. Visitate il nostro catalogo ETP per l'elenco completo dei prodotti.
Come investire negli ETP fisici di CoinShares
Coinshares offre attualmente 22 ETP fisici in totale, nelle gamme Coinshares Digital Securities e XBT Provider, che replicano Bitcoin, Ethereum, Cosmos, Polkadot, Polygon, Cardano, Algorand, Solana, Tezos, Uniswap, Chainlink, Litecoin e XRP. Una volta deciso in quali ETP investire, il processo è piuttosto semplice.
1. Accedi al sito web o all'applicazione del tuo broker per acquistare il tuo ETP
Il processo esatto dipende dal tuo broker, ma dovrebbe essere lo stesso di qualsiasi titolo che già possiedi:
Seleziona gli ETP fisici di CoinShares sul tuo conto broker
Scegli l'importo nozionale o il numero di titoli che desideri acquistare e inserisci l'ordine di esecuzione
Inserisci il tuo ordine
2. E... Questo è tutto!
Tutto quello che devi fare è monitorare la performance del tuo ETP. E poiché è integrato nel tuo portafoglio, basta dare un'occhiata alla tua dashboard. CoinShares condivide anche i report relativi ai propri ETP, fornendo approfondimenti di esperti sui prodotti e sulle tendenze di mercato.
Conclusione
Gli ETP fisici di CoinShares sono garantiti al 100% da attività reali, riflettono accuratamente il valore e sono custoditi in modo sicuro dal nostro depositario regolamentato secondo gli standard del settore.
Ma ciò non va a discapito dell'accessibilità. Investire in un ETP CoinShares richiede solo pochi minuti tramite il tuo broker preferito, dopodiché sei libero di negoziarlo su una borsa valori.
Gli ETP fisici offrono quindi il meglio di entrambi i mondi: sono facili da usare e sicuri.
Sei pronto ad aggiungerli al tuo portafoglio? Sfoglia il nostro catalogo di ETP fisici per ulteriori informazioni.
