Möt CoinShares fysiska ETP:er

Vad är fysiska ETP:er?

Syftet med en ETP är att replikera utvecklingen hos en underliggande tillgång eller ett jämförelseindex med maximal effektivitet och precision. Fysiska ETP:er uppnår detta genom att köpa den faktiska tillgång som de är utformade för att följa.

För mer information om krypto-ETP:er, läs vår artikel Vad är krypto-ETP:er.

Eftersom kryptovalutor är digitalt baserade tillgångar kan termen ”fysiska” verka malplacerad. Det är visserligen sant att tillgångar som Bitcoin eller Ethereum är digitala till sin natur, men de måste ändå skyddas mot hackning eller förlust. Vissa kryptoinvesterare väljer att själva förvara sina tillgångar genom att lagra dem långsiktigt i cold wallets (hårdvaruenheter som är frånkopplade från internet). Andra lämnar dem i förvar hos börserna och anförtror i princip sina tillgångar till börsen, vilket ibland kan få katastrofala konsekvenser. Du kan läsa mer om de risker som börserna medför i vår artikel ETP:er vs börser.

När det gäller kryptovalutor erbjuder fysiska ETP:er investerare ett annat alternativ: att få exponering mot kryptovalutor genom en reglerad produkt utan att behöva oroa sig för förvaring eller lita på en kryptobörs.

CoinShares är Europas största och ledande leverantör av börshandlade kryptoprodukter (ETP:er) och har levererat innovativa produkter och tjänster sedan 2014. I den här artikeln kommer vi att fokusera på CoinShares hela utbud av fysiska ETP:er och förklara vad de är, de viktigaste fördelarna för investerare och hur CoinShares levererar sitt utbud av fysiska ETP:er via två olika plattformar: CoinShares Digital Securities (CSDS) och CoinShares XBT Provider.

CoinShares fysiska ETP:er

CoinShares plattform för fysiska ETP:er består av 22 ETP:er som alla täcker ett brett spektrum av exponeringar inom marknaden för digitala tillgångar.

CoinShares levererar sitt fysiska ETP-erbjudande via två olika plattformar: CoinShares Digital Securities, som är allmänt tillgänglig för europeiska investerare, denominerad i flera stora valutor och noterad på viktiga europeiska börser. CoinShares XBT Provider erbjuder ETP:er som är särskilt utformade för svenska investerare, denominerade i SEK och noterade lokalt på Nasdaq Stockholm.

ETP:er är utformade för att replikera avkastningen på ett underliggande index eller en underliggande tillgång, antingen fysiskt eller syntetiskt. Syntetiska ETP:er använder swapavtal med en motpart, vanligtvis en bank, för att ge avkastningen på de underliggande tillgångarna – de anses i allmänhet vara mer komplexa att underhålla för de flesta tillgångar och mindre säkra. CoinShares Physical ETP:er är ”fysiska”, vilket innebär att de fysiskt köper och innehar de underliggande tillgångar som de följer.

Förvaring

Tillgångarna förvaras säkert hos Komainu, en specialiserad förvaringsinstitut för digitala tillgångar som regleras av Jersey Financial Services Commission (JFSC). Komainu grundades 2018 för att uppfylla de specifika kraven från institutionella investerare, med utgångspunkt i branschledande säkerhetsteknik för digitala tillgångar och med stöd av risk- och efterlevnadsstandarder som utvecklats tillsammans med en global investeringsbank.

Komainus marknadsledande hårdvarusäkerhetsmoduler (HSM) och kryptografiska säkerhetsprotokoll erbjuder en förvaringslösning av institutionell kvalitet, samtidigt som de möjliggör den flexibilitet som krävs på digitala tillgångsmarknader som är öppna dygnet runt.

Zodia, en brittisk institutionell förvaringsinstitut för digitala tillgångar som erbjuder säkra och kompatibla förvaringslösningar för kryptotillgångar, har också introducerats som förvaringsinstitut för CoinShares XBT Provider ETP:er. CoinShares XBT Provider ETP:er drar nytta av att ha en andra förvaringsinstitut i syfte att minska risken och ge större säkerhet för investerarnas tillgångar.

Begränsad regressrätt

Till skillnad från vissa konkurrerande fysiska krypto-ETP:er tillåter CoinShares fysiska ETP:er inte sammanblandning av tillgångar mellan produkter, vilket säkerställer att investerarnas exponering är begränsad till den tillgång som ligger till grund för ETP:n.

Konkursavskild

CoinShares Physical ETP är strukturerade för att vara konkursavskilda, vilket innebär att de tillgångar som ligger till grund för ETP är avskilda och att investerarnas intressen skyddas i det osannolika fallet att motparten skulle fallera. I slutändan finns det ingen kreditrisk förknippad med Physical ETP – endast prisrisken för den eller de underliggande tillgångar som följs.

Fullt fungibla

Om du bestämmer dig för att ta personligt ansvar för att säkert förvara och lagra dina digitala tillgångar är det möjligt att lösa in CoinShares Physical ETP direkt mot fysisk kryptovaluta (enligt inlösenvillkoren).

Konkurrenskraftiga och transparenta förvaltningsavgifter

CoinShares fysiska ETP har några av de lägsta förvaltningsavgifterna på marknaden – till och med nedsatta till 0 % på vissa produkter – vilket gör investeringar i kryptovalutor tillgängliga för alla via deras föredragna investeringsplattform. Detta gör det möjligt för investerare att exponera sig mot kryptovalutor utan dolda kostnader som hämmar deras avkastning.

Ett börsnoterat företag för ökat förtroende

CoinShares International Ltd är noterat på Nasdaq Stockholm. Alla dess produkter och tjänster följer strikta redovisnings- och säkerhetsstandarder som regelbundet granskas av nationella tillsynsmyndigheter. Detta står i stark kontrast till privata företag som inte omfattas av dessa regler och därför är mindre transparenta gentemot investerare. Dessutom säkerställer CoinShares dedikerade compliance-team att de bästa reglerna följs i en ständigt föränderlig marknad.

CoinShares fysiska ETP:er täcker ett brett spektrum av tillgångar och är allmänt tillgängliga i hela Europa:

Lika enkelt som XYZ

CoinShares fysiska ETP:er är tillgängliga via din vanliga mäklare eller investeringsplattform. När du har köpt dem kan du handla med dem lika enkelt som med aktier och andelar.

Det svåraste är att välja

CoinShares erbjuder fysiska krypto-ETP:er som följer en lång lista av digitala tillgångar. Du kan också välja mellan olika typer av ETP:er för att fokusera på en enskild tillgång, dra nytta av staking eller investera i ett diversifierat index. Gå till vår ETP-katalog för en fullständig produktlista.

Hur man investerar i CoinShares fysiska ETP:er

Coinshares erbjuder för närvarande totalt 22 fysiska ETP:er inom Coinshares Digital Securities och XBT Provider, som följer Bitcoin, Ethereum, Cosmos, Polkadot, Polygon, Cardano, Algorand, Solana, Tezos, Uniswap, Chainlink, Litecoin och XRP. När du har bestämt dig för vilka ETP:er du vill investera i är processen ganska enkel.

1. Logga in på din mäklares webbplats eller app för att köpa din ETP

Den exakta processen beror sedan på din mäklare, men den bör vara densamma som för alla värdepapper du redan äger:

• Välj dina fysiska ETP:er från CoinShares på ditt mäklarkonto

• Välj det nominella beloppet eller antalet värdepapper du vill köpa och lägg ordern.

• Lägg din order

2. Och... Det är allt!

Allt du behöver göra är att övervaka din ETP:s utveckling. Eftersom den är integrerad i din portfölj räcker det med en snabb titt på din instrumentpanel. CoinShares delar också rapporter för sina ETP:er, med expertinsikter om produkter och marknadstrender.

Slutsats

CoinShares fysiska ETP:er är 100 % fysiskt säkrade, återspeglar värdet korrekt och förvaras säkert av vår reglerade förvaringsinstitut i enlighet med branschstandarder. Men det går inte ut över tillgängligheten. Det tar bara några minuter att investera i en CoinShares ETP via din favoritmäklare, och sedan kan du handla den fritt på en värdepappersbörs.

Fysiska ETP:er erbjuder därför det bästa av två världar: de är lika enkla att använda som de är säkra.

Är du redo att lägga till dem i din portfölj? Bläddra i vår katalog över fysiska ETP:er för mer information.