10 min readWas sind physische ETPs?
Ziel eines ETP ist es, die Leistung eines Basis- oder Referenzwerts mit der höchsten Effizienz und Präzision nachzubilden. Physisch besicherte ETPs erreichen dies, indem sie die tatsächlichen Vermögenswerte kaufen, die sie abbilden sollen.
Mehr Informationen zu Krypto-ETPs gibt es in unserem Begleitartikel Was sind Krypto-ETPs.
Mit Krypto als digital-nativem Vermögenswert wirkt der Begriff „physisch“ vielleicht fehl am Platz. Auch wenn Vermögenswerte wie Bitcoin oder Ethereum digitaler Natur sind, müssen sie vor Hacking und Verlust geschützt werden. Einige Krypto-Anleger entscheiden sich für die Selbstverwahrung ihrer Vermögenswerte, indem sie sie langfristig in Cold Wallets (Hardwarekomponenten, die nicht mit dem Internet verbunden sind) aufbewahren. Andere wiederum vertrauen ihre Vermögenswerte dem Exchange an und lassen sie von demselben verwahren – was katastrophal enden kann. Mehr über die Risiken von Exchanges erfährst du in unserem Artikel ETPs vs. Exchanges.
Was Krypto anbelangt, bieten physische ETPs Anlegern eine weitere Möglichkeit: Hier können Sie über ein reguliertes Produkt in Krypto investieren, ohne sich Gedanken um die Verwahrung machen oder ihr Vertrauen in eine Krypto-Börse legen zu müssen.
CoinShares ist Europas größter und führender Anbieter von börsengehandelten Krypto-Produkten (Krypto-ETPs), der seit 2014 innovative Produkte und Dienstleistungen anbietet. In diesem Artikel geht es um physische ETPs von CoinShares: was sie sind und welche wesentlichen Vorteile sie Anlegern bringen.
Physische ETPs von CoinShares
Die Plattform für physische ETPs von CoinShares besteht aus 15 ETPs, die alle ein breites Spektrum an Engagements auf dem Markt digitaler Vermögenswerte abdecken.
ETPs sind so konzipiert, dass sie die Rendite eines Basis- oder Referenzwerts entweder physisch oder synthetisch nachbilden. Synthetische ETPs verwenden Swap-Vereinbarungen mit einer Gegenpartei, in der Regel einer Bank, um die Rendite der Basiswerte zu erreichen – sie gelten im Allgemeinen als komplexer in der Verwaltung der meisten Vermögenswerte und weniger sicher. CoinShares physische ETPs sind „physisch“, sie kaufen und halten die Basiswerte, die sie abbilden sollen, also physisch.
Die physischen ETPs von CoinShares sind zum Schutz der Anleger strukturiert:
Verwahrung
Die Vermögenswerte werden sicher bei Komainu verwahrt, einer spezialisierten Verwahrstelle für digitale Vermögenswerte, die von der Jersey Financial Services Commission (JFSC) reguliert wird. Komainu wurde 2018 gegründet, um die spezifischen Anforderungen institutioneller Anleger zu erfüllen. Das Unternehmen nutzt branchenführende Sicherheitstechnologie für digitale Vermögenswerte und wird durch Risiko- und Compliance-Standards unterstützt, die gemeinsam mit einer weltweit tätigen Investmentbank entwickelt wurden.
Die marktführenden Hardware-Sicherheitsmodule (HSMs) und kryptografischen Sicherheitsprotokolle von Komainu bieten eine Verwahrungslösung in institutioneller Qualität und ermöglichen gleichzeitig die Flexibilität, die in der rund um die Uhr aktiven Welt der digitalen Vermögenswerte erforderlich ist.
Begrenzter Rückgriff
Die physisch hinterlegten ETPs von CoinShares erlauben, anders als andere physische ETPs auf dem Markt, keine Vermischung von Vermögenswerten zwischen den Produkten, womit sichergestellt wird, dass das Engagement der Anleger auf den Basiswert des ETP beschränkt ist.
Insolvenzgeschützt
Physische ETPs von CoinShares sind so aufgebaut, dass sie insolvenzgeschützt sind. Das bedeutet, dass die dem ETP zugrunde liegenden Vermögenswerte abgesondert sind und die Interessen der Anleger im unwahrscheinlichen Fall eines Gegenparteiausfalls geschützt sind. Letztendlich besteht im Zusammenhang mit physischen ETPs kein Kreditrisiko, sondern lediglich das Kursrisiko des Basiswerts bzw. der Basiswerte, die nachgebildet werden.
Uneingeschränkt fungibel
Wenn du dich dafür entscheidest, die Verantwortung für die sichere Haltung und Aufbewahrung deiner digitalen Vermögenswerte selbst zu übernehmen, ist es möglich, physisch besicherte ETPs von CoinShares direkt gegen physisch besicherte Krypto einzulösen (vorbehaltlich der Einlösungsbedingungen).
Wettbewerbsfähige und transparente Verwaltungsgebühren
Die Gebühren der physischen ETPs von CoinShares gehören zu den niedrigsten auf dem Markt – für einige Produkte sind sie sogar auf 0 % reduziert – und machen Investitionen in Krypto für jeden über die jeweils bevorzugte Anlageplattform zugänglich. So können Anleger in Krypto investieren, ohne dass versteckte Kosten ihre Performance beeinträchtigen.
Ein börsennotiertes Unternehmen für mehr Vertrauen
CoinShares International Ltd ist an der Nasdaq Stockholm notiert. Alle ihre Produkte und Dienstleistungen folgen strengen Buchhaltungs- und Sicherheitsstandards, die regelmäßig von nationalen Aufsichtsbehörden geprüft werden. Dies steht in starkem Gegensatz zu privaten Unternehmen, die diesen Vorschriften nicht unterliegen und Anlegern daher weniger Transparenz bieten. Darüber hinaus gewährleistet das engagierte Compliance-Team von CoinShares eine erstklassige Einhaltung der geltenden Vorschriften und Praktiken in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt.
Die physischen ETPs von CoinShares decken ein breites Spektrum an Vermögenswerten ab und sind in ganz Europa erhältlich:
Spielend leicht
Die physischen ETPs von CoinShares sind über deinen regulären Broker oder eine Anlageplattform erhältlich. Und sobald du sie erworben hast, kannst du sie genauso einfach handeln wie Aktien und Anteile.
Die Qual der Wahl
CoinShares bietet physische Krypto-ETPs an, die eine umfassende Anzahl von digitalen Vermögenswerten abbilden. Du kannst auch zwischen verschiedenen Arten von ETPs wählen, um den Fokus auf einen einzelnen Vermögenswert zu legen, vom Staking zu profitieren oder in einen diversifizierten Index zu investieren. In unserem ETP-Katalog findest du die ganze Produktliste.
So investierst du in physische ETPs von CoinShares
CoinShares bietet momentan 15 physisch besicherte ETPs an, die Bitcoin, Ethereum, Cosmos, Polkadot, Polygon, Cardano, Algorand, Tezos, Uniswap, Chainlink, Litecoin and XRP. abbilden. Nachdem du dich entschieden hast, in welche ETPs du investieren möchtest, ist das Verfahren ziemlich einfach.
1. Logge dich auf der Website oder in der App deines Brokers ein, um dein ETP zu kaufen
Das genaue Verfahren hängt dann von deinem Broker ab, sollte aber dasselbe sein wie bei jedem anderen Wertpapier, das bereits in deinem Besitz ist:
Wähle die physischen ETPs von CoinShares in deinem Broker-Konto aus
Wähle den Nominalbetrag oder die Anzahl der Wertpapiere, die du kaufen möchtest, und erteile den Auftrag zur Ausführung
Gib die Order auf
2. Das war’s auch schon!
Jetzt musst du nur noch die Leistung deines ETP überwachen. Und da es in dein Portfolio integriert ist, reicht dafür ein Blick in dein Dashboard. CoinShares veröffentlicht außerdem Berichte über seine ETPs und versorgt dich so mit Expertenwissen über Produkte und Markttrends.
Fazit
Die physischen ETPs von CoinShares sind zu 100 % physisch besichert und spiegeln den Wert genau wider, während sie von unserer regulierten Verwahrstelle gemäß den Branchenstandards sicher verwahrt werden. Die Zugänglichkeit wird dadurch jedoch keinesfalls eingeschränkt. Die Investition in ein CoinShares-ETP dauert über deinen bevorzugten Broker nur wenige Minuten. Danach steht es dir frei, es an einer Wertpapierbörse zu handeln.
Deshalb bieten physische ETPs das Beste aus beiden Welten: Einfache Anwendbarkeit sowie Sicherheit.
Bist du bereit, sie in dein Portfolio aufzunehmen? Blättere in unserem Katalog mit physischen ETPs, um mehr zu erfahren.