À la découverte des ETP crypto CoinShares

Les ETP physiques, comment ça fonctionne ?

L’objectif d’un ETP est de répliquer le rendement d’un actif sous-jacent ou d’un indice de référence avec une efficacité et une précision maximales.  Les ETP physiques y parviennent en achetant l’actif qu’ils sont censés suivre. 

Pour en savoir plus sur les ETP Crypto, consultez notre article complémentaire :  comprendre les ETP crypto.

Étant donné qu’une cryptomonnaie est un actif numérique natif, le terme « physique » peut sembler incongru. Cependant, bien que des actifs comme le Bitcoin ou l’Ethereum soient de nature numérique, ils doivent encore être protégés contre le piratage ou la perte. Certains investisseurs en cryptomonnaies optent pour l’autoconservation de leurs actifs, en les stockant à long terme dans des portefeuilles froids (éléments matériels déconnectés d’Internet), tandis que d’autres les laissent sous la garde d’exchanges en leur faisant confiance, ce qui peut parfois avoir des conséquences désastreuses. Pour en savoir plus sur les risques inhérents aux exchanges, consultez notre article ETP vs exchanges. 

Dans l’univers des crypto-actifs, les ETP physiques offrent aux investisseurs une alternative : s’exposer aux cryptomonnaies via un produit réglementé, sans avoir à se soucier de la conservation, ni avoir à faire confiance à un exchange.

Le plus grand et principal prestataire de services sur ETP (produits négociés en bourse) en Europe, CoinShares propose des services et produits innovants depuis 2014. Dans cet article, nous nous concentrerons sur les ETP CoinShares Physical, en expliquant ce qu’ils sont et quels sont leurs principaux avantages pour les investisseurs.

Les ETP crypto CoinShares

L'offre d'ETP crypto CoinShares comprend 22 produits couvrant un large éventail d'expositions sur le marché des actifs numériques. CoinShares propose son offre d'ETP physiques via deux plateformes distinctes : CoinShares Digital Securities, largement accessible aux investisseurs européens, libellée dans plusieurs devises majeures et cotée sur les principales places boursières européennes. CoinShares XBT Provider propose des ETP spécialement conçus pour les investisseurs suédois, libellés en SEK et cotés localement sur le Nasdaq Stockholm.

Les ETP sont conçus de façon à répliquer le rendement d’un indice de référence ou d’un actif sous-jacent, soit physiquement, soit de manière synthétique. Les ETP synthétiques utilisent des accords de swap avec une contrepartie, généralement une banque, pour fournir le rendement des actifs sous-jacents. Pour la plupart des actifs, ils sont généralement considérés comme étant moins sûrs et plus complexes à entretenir. Les crypto ETP CoinShares sont « physiques », c’est-à-dire qu’ils achètent et détiennent physiquement les actifs sous-jacents qu’ils suivent. 

Les crypto ETP CoinShares sont conçus pour la protection des investisseurs : 

Conservation des actifs numériques

Les actifs sont conservés en toute sécurité par Komainu, un dépositaire spécialisé dans les actifs numériques et réglementé par la Jersey Financial Services Commission (JFSC). Fondée en 2018 pour répondre aux exigences spécifiques des investisseurs institutionnels, la société Komainu s’appuie sur une technologie de pointe en matière de sécurité des actifs numériques et sur des normes de conformité et de sûreté développées aux côtés d’une banque d’investissement mondiale.

Les protocoles cryptographiques et modules matériels de sécurité (HSM) de Komainu, leaders sur le marché, offrent une solution de conservation de niveau institutionnel, tout en permettant la souplesse nécessaire sur les marchés des actifs numériques ouverts 24h/24 et 7j/7. 

Recours limité

Contrairement à certains ETP physiques concurrents, les ETP crypto CoinShares n’autorisent pas le mélange d’actifs entre les produits, ce qui garantit aux investisseurs une exposition limitée à l’actif sous-jacent de l’ETP.

À l’abri de la faillite

Les ETP crypto CoinShares sont conçus pour être à l’abri de la faillite. En effet, les actifs auxquels est adossé l’ETP sont isolés et les intérêts des investisseurs sont protégés dans l’éventualité improbable d’une défaillance de la contrepartie. Enfin, il n’y a pas de risque de crédit associé aux ETP physiques, seul subsiste le risque de prix lié à/aux actif(s) sous-jacent(s) suivi(s). 

Entièrement fongibles

Si vous souhaitez assumer personnellement la responsabilité de la détention et de la conservation en toute sécurité de vos actifs numériques, il est possible de racheter directement les ETP crypto CoinShares en échange d’une cryptomonnaie physique (sous réserve des conditions de rachat).

Frais de gestion compétitifs et transparents

Avec des frais de gestion parmi les plus bas du marché, qui sont même réduits à 0 % sur certains produits, les ETP crypto CoinShares sont accessibles à tous via leur plateforme d’investissement préférée. Cela permet aux investisseurs d’avoir accès aux cryptomonnaies sans coûts cachés entravant leur rendement. 

Une société cotée en bourse pour une confiance accrue

CoinShares International Ltd est cotée à la bourse Nasdaq de Stockholm. Tous ses produits et services sont soumis à des normes strictes en matière de comptabilité et de sécurité, et sont régulièrement examinés par les régulateurs nationaux. Le contraste est saisissant avec les sociétés privées qui, non soumises à ces règles, proposent une transparence moindre aux investisseurs. Par ailleurs, l’équipe CoinShares dédiée au contrôle de la conformité assure un respect optimal des réglementations et pratiques en vigueur sur un marché en constante évolution.

Les ETP crypto CoinShares couvrent une large gamme d’actifs et sont largement disponibles dans toute l’Europe :

Simplicité garantie

Les ETP crypto CoinShares sont disponibles via votre plateforme d’investissement ou votre courtier habituel. Une fois que vous en avez fait l’acquisition, vous pouvez les négocier aussi simplement que des actions.

Faire son choix est la partie la plus ardue

CoinShares propose des ETP physiques qui suivent un grand nombre d’actifs numériques. Vous pouvez en outre faire votre choix parmi différents types d’ETP pour vous concentrer sur un seul actif, bénéficier du staking ou investir dans un indice diversifié. Consultez notre catalogue ETP pour une liste complète de nos produits. 

Comment investir dans des ETP crypto CoinShares

Coinshares propose actuellement 22 ETP physiques au total, répartis entre les gammes Coinshares Digital Securities et XBT Provider, qui suivent Bitcoin, Ethereum, BNB, Cosmos, Polkadot, Polygon, Cardano, Algorand, Solana, Sei, Tezos, Toncoin, Uniswap, Chainlink, Litecoin et XRP. Une fois que vous avez choisi les ETP dans lesquels vous souhaitez investir, la procédure est très simple.

1. Connectez-vous au site Web ou à l’application de votre courtier pour acheter votre ETP

Le processus exact dépend alors de votre courtier, mais il devrait être le même que pour les autres titres déjà en votre possession :

• Sélectionnez votre ETP crypto CoinShares sur votre compte auprès du courtier

• Choisissez le montant notionnel ou le nombre de titres que vous souhaitez acheter et passez commande 

• Passez commande 

2. Et voilà !

Il ne vous reste plus qu’à surveiller la performance de votre ETP. Or, vu qu’il est intégré à votre portefeuille, un simple coup d’œil à votre tableau de bord suffit. CoinShares partage également des rapports pour ses ETP, fournissant des renseignements d’experts sur les produits et les tendances du marché. 

Conclusion

Les ETP crypto CoinShares sont 100 % adossés physiquement et reflètent avec précision la valeur. Ils sont conservés en toute sécurité par notre dépositaire réglementé dans le respect des normes du secteur. Mais cela ne se fait pas au détriment de l’accessibilité. Investir dans un ETP de CoinShares ne prend que quelques minutes via votre courtier préféré et vous êtes alors libre de le négocier sur un exchange.

Aussi faciles à utiliser que sûrs, les ETP crypto offrent ainsi le meilleur des deux mondes. 

Prêts à en ajouter à votre portefeuille ? Consultez notre catalogue d’ETP crypto pour en savoir plus. 

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